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今日操盘:A股流动性驱动行情临变 超百亿资金借道ETF抄底

2 人参与  2020年09月10日 13:21  分类 : 期货新闻  评论

期货配资:今日操盘:A股流动性驱动行情临变 超百亿资金借道ETF抄底

【要闻盘点】

创业板成交额破4000亿创历史新高 A股市场流动性驱动行情临变

4021.7亿元,这是创业板9月9日的成交额,当天包含科创板在内的上证成交尚不过3410.5亿元。在此之前,A股市场已经显露出了这一趋势。9月2日当天,创业板的成交额就已经超过了未包含科创板的主板,并在随后的几天里愈演愈烈。最为直接的体现,就是包括天山生物在内的一批创业板低价股连续飙升,进而对市场资金端所产生的巨大虹吸效应。然而,近期A股小盘低价股炒作,又怎会毫无缘由?

点评:“630行情”初期,北上资金曾有多个交易日成交额超过1500亿元,7月7日更是创下了1912亿元的峰值。但是,进入9月后,北上资金交投活跃度明显下降,单日成交额始终未超过1100亿元,7个交易日中更是有3个交易日成交额跌破1000亿元。主板交投走弱,创业板成交大增,一加一减之下,创业板成交额连续超过上海主板。

强劲反弹!科技股集体回血美股大幅收高 特斯拉涨10%

道指涨439.58点,或1.60%,报27940.47点;纳指涨293.87点,或2.71%,报11141.56点;标普500指数涨67.12点,或2.01%,报3398.96点。分析人士认为:“股市应该反弹。我们经历了连续三天的抛售,已稍显超卖。”但他又说:“我想看看反弹是否能持续下去,看其下方是否有真正的买盘支撑。”

点评:科技股肯定还有更多下行空间,之后才有可能大幅反弹。从长远来看,这些公司都是伟大的公司,但是由于它们估值过高,我认为它们还会蒙受更大的跌幅,而且也不会像许多人想象的那样迅速反弹。

央行净投放“三连发” 资金面舒缓

在银行负债端承压,叠加利率债供给高峰的背景下,央行连续两日净投放,呵护资金面。在9月8日大额净投放之后,昨日央行又开展1200亿元逆回购,对冲200亿元到期量,净投放1000亿元。近两个交易日,央行已累计净投放2000亿元,缓解了流动性边际趋紧的现象。

点评:分析人士认为,9月财政支出可能会增加,将对冲政府债券缴款、税收等因素,资金面压力缓解,但跨季资金需求及季末考核等因素仍将对资金面造成扰动。

越跌越买:近3日超百亿资金借道ETF抄底A股 半导体券商ETF获净买入

进入9月份以来,市场处于调整状态,沪指下挫150点。作为机构资金“风向标”的股票交易型开放式指数基金(ETF)整体呈现资金净流入,近3个交易日的净流入达到108亿元;半导体、券商以及沪深300ETF等受资金青睐,前期获利丰厚的创业板ETF则出现资金的净流出。

点评:在全球经济增长放缓、无风险收益率下行通道中,优质股票依然是大类资产中相对稀缺、可以提供稳定回报、具备较好性价比的资产,他预计股票市场的估值中枢会保持在较高水平,并对未来股市走势仍抱有乐观预期,股市调整中优质资产回归到合理甚至低估位置,仍是很好的加仓良机。

“新债王”冈德拉克预测特朗普将再赢得大选 美国GDP萎缩5%

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被誉为华尔街“新债王”的双线资本(DoubleLineCapital)执行长冈德拉克(Jeff Gundlach)周二在网络直播中称,今年全球GDP下滑3.9%,而美国萎缩5.0%。他还预测,唐纳德特朗普将再度赢得大选,冠状病毒控制情况将成为其是否能够连任的重要因素。此外今年散户投资者的大规模购买狂潮被冈德拉克认为是股市的不祥之兆。

点评:冈德拉克还称,今年散户投资者的大规模购买狂潮是股市的不祥之兆。

避震抗跌品种需求大增,基金公司积极布局量化对冲产品

今年以来,受益于A股市场行情向好,主动权益类基金业绩突出,备受关注,而量化对冲基金则很少被提及。近期,市场开始持续震荡,波动中,基金公司转向布局“避震抗跌”品种,量化对冲产品成为关注的重点。这几年,量化对冲基金并不顺利。2016年2月之后,量化对冲基金上报进入了中止状态,2019年底才再度开闸,6只量化对冲基金获批。

点评:当前的市场环境非常需要绝对收益产品,但能否真的获取超额收益就要看基金公司的投资能力。是否上报量化对冲基金,取决于基金公司能否创造出阿尔法,目前公司也在寻找量化投资方面的人才。

行业机会

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